Palantir is een vreemde wending in een moeilijke week aandelenmarktaangezien de leverancier van software en diensten aan de Amerikaanse overheid zijn aandelen met 15% zag stijgen na de Amerikaanse aanval op Iran.
De technologiezware Nasdaq daalde deze week met 1,2%, onder druk van zijn sectorgenoten Appel, Googlen En Micronen andere benchmarks daalden toen de olieprijzen enorm stegen, en een rapport toonde dit aan De Amerikaanse economie verloor onverwacht banen in februari.
Maar met President Donald Trump Omdat er geen tekenen zijn dat de oorlog in Iran binnenkort zal eindigen, stromen investeerders massaal naar Palantir, dat voor ongeveer 60% van zijn inkomsten afhankelijk is van overheidsuitgaven en de samenwerking met militaire en inlichtingendiensten heeft geïntensiveerd. Ondertussen lijkt Wall Street zich geen zorgen te maken over de zwarte lijst van het kunstmatige-intelligentiebedrijf Anthropic, dat eind 2024 met Palantir begon samen te werken op het gebied van defensiewerk.
Analisten bij Rosenblatt handhaafden hun koopadvies voor het aandeel en verhoogden hun koersdoel van $150 naar $200. De aandelen sloten vrijdag op $ 157,16
De analisten schreven dat “conflicten in het Midden-Oosten veel goeds voorspellen” voor de regeringspijplijn van Palantir, en dat er “adequate alternatieven” zijn voor het Claude-model van Anthropic. Ze voegden eraan toe dat er mogelijk meer deals op komst zijn, zoals het contract van het bedrijf met het leger.
Vorig jaar tekende Palantir een Een deal van $10 miljard met het leger. Het bedrijf levert via zijn bedrijven ook AI-mogelijkheden, zoals wapens gericht op het leger Maven Slim systeem programmaen de instrumenten die in Iran worden gebruikt.
Wat betreft de samenwerking met Anthropic heeft Palantir niets publiekelijk gezegd over zijn plannen. Ministerie van Defensie aangekondigd een week geleden dat de technologie van Anthropic zou worden uitgesloten van overheidscontracten nadat de twee partijen er niet in waren geslaagd overeenstemming te bereiken over de manier waarop AI-modellen konden worden gebruikt in verband met autonome wapens en binnenlands toezicht.
Op donderdag Antropisch erkend dat het officieel op de hoogte was gesteld van de aanwijzing ervan als een risico voor de toeleveringsketen, en CEO Dario Amodei zei in een blogpost dat hij “geen andere keus” had dan de beslissing voor de rechtbank aan te vechten.
Amazone, Microsoft En Googlendrie leiders op het gebied van cloudinfrastructuur hebben allemaal hetzelfde gezegd ze zullen Anthropic-producten blijven aanbieden aan klanten in hun cloud voor niet-defensieprojecten.
Palantir en Amazon Web Services werkten in november 2024 samen met Anthropic om het model van Claude naar AWS te brengen en beschikbaar te maken voor defensie- en inlichtingendiensten. In juli kreeg Anthropic een contract ter waarde van 200 miljoen dollar toegekend met het ministerie van Defensie en was het het eerste AI-lab dat zijn modellen integreerde in vertrouwelijk netwerk.
Analisten bij Piper Sandler schreven dinsdag in een notitie dat Anthropic een “pionier” is voor AI in datagevoelige omgevingen zoals de overheid, en suggereerden dat het vervangen ervan hoofdpijn zou opleveren. Ze hebben echter een koopadvies en een koersdoel van $230 op Palantir.
“Hoewel PLTR modelonafhankelijk is, zal het onboarden en opnieuw opbouwen van ingebedde AI-functionaliteit tijd vergen”, schreven de analisten. “Misschien is er tijd besteed aan het vergroten van de groeimogelijkheden.”
Een andere factor die een rol speelt in de rally van Palantir deze week is a stuiteren in voorraadsoftware. De sector heeft de afgelopen maanden een klap gekregen vanwege de zorgen dat AI software zal vervangen en gevestigde bedrijfsmodellen zal ontwrichten. Nieuwe AI-tools, waaronder het beveiligingsaanbod van Anthropic, zorgen voor verdere zorgen en dragen bij aan een uitverkoop op het gebied van cyberbeveiliging.
Deze week steeg de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF met bijna 8%. Menigte aanval, ServiceNu En Lovin-app elk sprong meer dan 15%.
“We komen nu op het punt dat iedereen een tekort aan software heeft”, zei Gil Luria, analist bij DA Davidson, in een interview. “Zodra je dat punt bereikt hebt, beginnen de zaken zich te stabiliseren en komen we dichter bij de bodem. Het is allemaal gewoon marktdynamiek.”
HORLOGE: Anthropic zal de bepaling van het supply chain-risico voor de rechter aanvechten
